Primero necesita establecer cuáles son sus propios objetivos comerciales. Como:
- Objetivo de retorno
- Apetito por el riesgo
- Período de tenencia deseado
- Frecuencia comercial
- Tasa de ganancia deseada
Las respuestas a estas preguntas lo guiarán hacia el tipo de sistema que elija.
En los movimientos del mercado de comercio, solo existen realmente dos tipos de estrategias, la reversión a corto plazo * (denominada Reversión media) y el seguimiento de la tendencia a más largo plazo * (también conocido como intercambio de momentum). Descubrirá que sus propios objetivos se adaptarán mejor a uno u otro de estos.
Este gráfico muestra cómo las métricas de cada estilo difieren. Piense en qué lado del cuadro se encuentra.
Si está mirando hacia la reversión media, debe buscar herramientas o indicadores que determinen los mínimos y altos en un rango de precios, que puede usar para generar señales para usted. Si está mirando hacia Siguiente Tendencia, necesita buscar métodos que midan el impulso, y negociar valores altos de eso.
Tenga en cuenta que la relación señal / ruido de los mercados financieros es muy baja, por lo que es un desafío obtener un sistema que produzca resultados consistentes tanto en backtest como en el futuro, pero se puede lograr.
Como punto de partida, sugiero leer Sistemas de comercio cuantitativos: Métodos prácticos para diseño, pruebas y validación: Dr. Howard B. Bandy. Esto le dará la metodología requerida para comenzar la búsqueda. Entonces, hay muchos lugares para buscar ideas comerciales. Quantocracy es un buen sitio, y también puede escuchar a los comerciantes cuantitativos profesionales compartir sus ideas en Better System Trader.
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Buena suerte con el viaje.
* estos términos son relativos al marco de tiempo, por lo que podrían aplicarse a marcos de tiempo intradiarios, diarios o semanales.